La gestione della tesoreria

La gestione della tesoreria
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Dettagli del corso
Esamina la gestione della tesoreria aziendale e centralizzata, in termini di strumenti, obiettivi e rischi. Fornisce ai partecipanti le conoscenze per comprendere le relazioni tra attività aziendali e la tesoreria al fine di una corretta pianificazione e monitoraggio dei cash flow, preventivi e consuntivi, a breve e medio termine. Sono previste esercitazioni di carattere operativo.
20 giugno
 
9.15-9.30
Accreditamento partecipanti
9.30–13.00
La gestione della tesoreria aziendale   
 La gestione della tesoreria centralizzata
  • Organizzazione e attività della tesoreria: strumenti, coordinamento e controllo dei rischi in periodi di turbolenza 
  • La gestione del capitale circolante e delle sue componenti: la relazione con tutte le attività aziendali
  • Il contenimento dell’indebitamento e il rapporto con il sistema bancario in periodi di stretta creditizia

Esercitazione

14.00–17.30
 Le previsioni finanziarie
  • I flussi di cassa preventivi e consuntivi: logica di costruzione e monitoraggio  
  • La previsione  dei flussi di cassa diretti a breve termine (piano di tesoreria)
  • La previsione dei flussi di cassa indiretti a medio termine (rendiconto finanziario)
  • Relazione tra business plan e flussi di cassa: la sostenibilità finanziaria dei piani industriali

Esercitazione

Carlo Pesaro – dottore commercialista, esperto di Finanza Aziendale, Partner Gotha Advisory Spa

Responsabili amministrativi, Capi contabili

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di riferimento
Davide Inclimona
Service Manager Formazione Business Skills

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